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如何看大涨之后的甲骨文？Q3机构分歧巨大，有人加仓，有人清仓“逃顶”

有鱼爱电影 2025-11-16 07:50 8 浏览 0 评论

　　华尔街见闻

　　根据13F报告，三季度David Tepper的Appaloosa和软银已完全清仓甲骨文股票，而瑞典Rausing家族办公室及管理Paul Allen遗产的机构则选择加仓。甲骨文股价三季度创下单日最大涨幅后，已累跌约30%，5年期CDS利差更是突破了100基点。

　　在AI热潮驱动股价历史性飙升后，软件巨头甲骨文成为了顶级投资机构在第三季度的关键分歧点。

　　根据13F文件，对冲基金亿万富翁David Tepper的Appaloosa清仓了其全部甲骨文持股，而日本投资巨头软银也完全退出了对该公司的投资。

　　与此同时，瑞典Rausing的两个家族办公室在第三季度选择增持甲骨文的股份。

　　第三季度甲骨文股价创下1992年以来最大单日涨幅，随后董事长Ellison的财富单日暴增890亿美元，创下彭博亿万富翁指数有史以来最大单日增幅纪录。

　　但此后股价累计下跌约30%，5年期信用违约互换（CDS）利差更是突破100基点。

　　机构“逃顶”与加仓并存

　　第三季度机构投资者对甲骨文的操作呈现明显的两极分化态势。

　　据彭博报道，Appaloosa LP不仅清仓了甲骨文全部股份，还出售了英特尔全部持仓以及联合健康集团的大部分仓位。该公司同期建立了美国航空集团和KeyCorp的新仓位。

　　日本跨国投资公司软银在第三季度同样退出了甲骨文。

　　根据其13F文件，软银在截至9月30日的季度中清空了甲骨文和Cipher Mining的全部持仓。同期，软银建立了英特尔和Klarna的新仓位，分别买入约8700万股英特尔股票和1540万股Klarna股票。

　　与此相反，部分家族办公室选择在这一时期增持甲骨文。

　　文件显示，在截至9月30日的三个月里，瑞典Rausing的两个家族办公室增持了甲骨文的股票。

　　同样看好甲骨文的还有负责管理微软联合创始人Paul Allen部分遗产的投资机构，该机构也在同期增加了对这家软件公司的投资。这些买入行为表明，在一些长期投资者看来，甲骨文由人工智能驱动的增长故事仍未结束。

　　这些机构的持仓变动信息均来自13F文件。根据规定，管理超过1亿美元美国股票资产的管理人必须在每个季度结束后45天内提交该文件，以披露其持仓情况。

　　风险提示及免责条款

　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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