当前,就看这两条主线!
有鱼爱电影 2025-05-10 12:55 15 浏览 0 评论
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文 | 水岸
本周最后一个交易日(5月9日),市场出现了一些分化,但这并没有改变一些产业逻辑清晰、基本面确定性较高主线的反弹主基调,比如今天重点聊的算力、军工,最近很多强势股都围绕这两条主线展开。一些处于核心产业链环节的公司(名单可见表1)不排除会成为后市资金的重点加码标的。
算力赚钱效应扩散
龙头已在低位启动
算力,即计算能力,是支撑AI算法运行和数据处理的基础设施,是AI(AI三要素:算力、算法和数据)产业链的核心一环,炒AI必定绕不开算力。
对于算力,本公众号已经进行了多次跟踪分析,其中提及的一些头部公司出现了相对不俗的上涨。当前,在多项事件、基本面兑现等因素作用下,算力主线又迎来了新一轮上涨机会,而这次可以看到,算力股的机会在向更多细分产业链扩展,且很多头部公司都在最近开始启动。
先来看一下算力细分板块以及概念股的二级市场表现,CPO(共封装光学,光模块技术演进方向,为算力提升传输效率)5月8日上涨超2%,完成深V反转并创近一个月新高。从个股来看,佳力图5月8日、5月9日连续收出2个“10cm”涨停;剑桥科技(光模块)5月8日收出“10cm”涨停,5月9日继续冲高。
长期来看,算力主题一直不缺催化因素,当前,算力主要的核心逻辑还是AI催动算力需求增长、政策加持、大厂开支超预期、产业链公司业绩加速兑现等。次要逻辑则表现在相关外在因素,如取消AI芯片限制相关消息、技术性超跌、主题风格轮动等。
算力衍生的细分产业链机会众多,比如光通信,光通信可以满足算力对高速传输的需求。从二级市场中可以看到,很多强势股即出自光通信领域。
对于算力、光通信等机会,本栏目特约嘉宾边惠宗即在近期进行了多次重点跟踪提及,其表示,算力链估值性价比较高的还是在光通信,头部公司业绩爆发式增长,行业具备业绩支撑与中长期成长逻辑。在4月25日的《边学边做》栏目中,其提及的多只标的均在后市出现了强势上涨,如A标的5月8日大涨近15%;B标的在5月8日上涨了11%,两家公司股价都是在低位启动。边惠宗最新在5月8日继续谈及算力、光通信相关机会,其谈及的一只新标的最新签订了数千万元订单,且股价同样开始从低位放量启动上涨。
锁定算力细分产业链龙头名单
算力是一个主题,涉及众多细分产业链,上文提及的光通信、光模块、CPO等多是围绕算力细分机会进一步纵深拓展。那么,算力的整体产业链环节是怎样的?有哪些典型公司?只有梳理清楚产业链的基本情况才能更加便于及时发现、锁定投资机会。这部分内容着重对这两个问题进行重点探讨。
从算力产业链来看,大致可以划分为以下几大类别(不同角度划分略有不同):
1)基础硬件,如芯片设计(GPU、AI芯片、CPU等核心算力芯片,以及光芯片、存储芯片等配套环节)、硬件制造(服务器、交换机、路由器、PCB、电源、散热设备等基础设施)。
2)网络通信,如光通信(涉及上述重点提及的光模块、光芯片等,主要起高速数据传输作用)、高速铜缆链接(短距离数据传输)。
3)数据中心,如数据中心建设(提供物理场所和基础设施支持,是算力服务的核心载体)、云计算服务(基于基础设施开展IDC服务、云服务、人工智能算力服务等)。
4)配套设施,如液冷技术、电源设备等。
在上述细分领域中,笔者通过深度复盘并筛选了股价近期有放量反弹或强势反转的标的。另外,其中很多标的都是业绩超预期增长股。算力主线的业绩兑现,也是边惠宗重点关注的算力产业链核心逻辑之一。下列多只标的同时也为边惠宗近期重点提及的标的。
军工将上演真正的大贝塔行情
军工与算力在多个角度有相似,比如技术的自主可控、长期增长确定性、产业链协同效应、市场估值修复潜力等。此外,军工股近期受多重因素影响出现了一轮加速修复,因此,这里也对军工进行一些扩展分析。
需要指出的是,不少军工标的同时具有军工、算力业务,且同时叠加了低空经济、商业行业,甚至人形机器人等热门概念,所以军工股的逻辑并不仅局限于“军工因素”,还有其他多重因素的叠加。
从细分板块来看,军工包括航天装备、航空装备、地面兵装、航海装备、军工电子等,它们背后有一条共同指向的逻辑因子,即基本面业绩的兑现。
军工股也同样是边惠宗长期反复提及的主线机会,一些老朋友应该已经很熟悉了,近期就有读者朋友在公众号后台反馈称“很早就已经听边老师讲军工了”。复盘来看,边惠宗提及的诸多逻辑都在后市获得了印证,相关标的也有不俗的表现,比如其在5月7日《边学边做》中提及的一只标的已经在5月8日、5月9日连续斩获了两个涨停板。
边惠宗5月8日最新再度谈及军工,其表示军工在中报将出现业绩大反转,因为“十四五”补量的交付将逐渐转化为营收和业绩,坚定看好今年军工会有一波大贝塔行情。军工真正的大贝塔行情将在中报前后开启。
如边惠宗分析,军工股的业绩正在加速兑现。从军工股的一季报来看,有相当一部分标的均出现了翻倍式的业绩改善。如海兰信、中船防务等一众标的均实现翻倍(见表2)。其中,不少个股近期强势上涨,如航天南湖在5月8日收出“20cm”涨停,光电股份5月9日盘中收出“10cm涨停”。
(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)
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